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 Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado Presupuesto de Egresos del Estado Presupuesto de Egresos de la Entidad Avance Presupuestal Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado Información de Situación Económica, de Finanzas Públicas y Deuda Públicas PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL 2012 ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL 2013 Ante proyecto POA 2014 Presupuesto AVANCE PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME Avance Presupuestal 2012 | AVANCE PRESUPUESTAL 2013 | | | | | | | EVTOP-01 | | SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO | | SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS | | Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | | TRIMESTRE: TERCERO DE 2013 | | | | | | | | | | | ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME | | | | | | | | | | | INGRESOS : | | | (Pesos) | | | CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL DE INGRESOS | | | | | % AVANCE | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | ACUMULADO | | Saldo inicial (Caja y Bancos) | | | 21,882,391.10 | 20,331,154.42 | 21,591,774.95 | | | | | ESTATALES | 33,460,950.00 | 33,460,950.00 | - | 2,663,412.84 | 1,331,706.41 | 3,995,119.25 | 14,298,769.56 | 42.73% | | FEDERALES | 31,087,210.00 | 31,087,210.00 | 3,061,365.00 | 2,343,305.00 | 2,308,829.00 | 7,713,499.00 | 24,026,738.00 | 77.29% | | INGRESOS PROPIOS | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 | 8,912,624.62 | 3,274,992.57 | 732,573.54 | 12,920,190.73 | 23,050,651.76 | 93.70% | | OTROS INGRESOS(CAU,APOYO FUND.EDUC.SUP,CONACYT,ALAMOS) | 240,867.25 | 633,867.25 | | 251,000.00 | 142,000.00 | 393,000.00 | 633,867.25 | 263.16% | | FONDOS AJENOS : | | | | | | | | | | PROYECTOS ESPECIALES POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,806,035.80 | 2,806,035.80 | | | | - | 2,806,035.80 | 100.00% | | PIFIT | | 1,683,245.00 | | | | - | 1,683,245.00 | 100.00% | | APOYO EXTRAORDINARIO CONSTRUCCION EDIFICIO 8 | | 15,000,000.00 | | | | - | 15,000,000.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | TOTAL | 92,195,063.05 | 109,271,308.05 | 33,856,380.72 | 28,863,864.83 | 26,106,883.90 | 25,021,808.98 | 81,499,307.37 | | | Nota: Los Fondos ajenos corresponden a proyectos especiales por aplicar en el presente ejercicio | | | | | | | | | | | | | | | | 1.-EGRESOS: (GLOBAL) | | | (Pesos) | | | CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | | | | | % AVANCE | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | ACUMULADO | | CAPITULO: | | | | | | | | | | 1000 | 73,351,251.47 | 73,351,251.47 | 6,255,057.41 | 5,311,368.71 | 6,301,364.43 | 17,867,790.55 | 53,177,631.54 | 72.50% | | 2000 | 2,327,548.41 | 2,327,548.41 | 129,822.18 | 137,944.26 | 305,561.30 | 573,327.74 | 1,729,060.40 | 74.29% | | 3000 | 14,915,752.17 | 14,615,752.17 | 1,001,950.26 | 1,287,661.10 | 1,154,574.92 | 3,444,186.28 | 11,639,092.57 | 78.03% | | 4000 | 55,000.00 | 355,000.00 | 18,955.10 | 48,800.00 | 938,584.00 | 1,006,339.10 | 1,267,054.93 | 2303.74% | | 5000 | 1,545,511.00 | 2,419,335.84 | 187,096.16 | 290,222.84 | 209,564.21 | 686,883.21 | 2,292,644.80 | 148.34% | | 6000 | - | 16,202,420.16 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | TOTAL | 92,195,063.05 | 109,271,308.05 | 7,592,881.11 | 7,075,996.91 | 8,909,648.86 | 23,578,526.88 | 70,105,484.24 | | | | | | | | | | | | Variación: Ingreso - Gasto ($) | - | - | 26,263,499.61 | 21,787,867.92 | 17,197,235.04 | 1,443,282.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS) | (Pesos) | | | CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | | | | | % AVANCE | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | ACUMULADO | | CAPITULO: | | | | | | | | | | 1000 | 12,162,474.13 | 12,162,474.13 | - | 1,540.00 | 15,292.00 | 16,832.00 | 219,672.50 | 1.81% | | 2000 | 2,221,407.32 | 2,221,407.32 | 128,244.24 | 134,334.84 | 216,267.32 | 478,846.40 | 1,402,174.42 | 63.12% | | 3000 | 10,051,818.36 | 10,051,818.36 | 772,784.13 | 872,997.20 | 1,001,819.24 | 2,647,600.57 | 8,486,762.04 | 84.43% | | 4000 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,755.10 | 30,000.00 | 936,984.00 | 968,739.10 | 1,011,133.10 | 10111.33% | | 5000 | 154,300.19 | 154,300.19 | 6,690.02 | 105,280.66 | 65,418.12 | 177,388.80 | 313,167.84 | 202.96% | | | | | | | | | | | TOTAL | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 | 909,473.49 | 1,144,152.70 | 2,235,780.68 | 4,289,406.87 | 11,432,909.90 | |
| Lic. Christopher Alberto Navarro Fregoso Subdirector de Servicios Administrativos Instituto Tecnológico Superior de Cajeme Carr. Internacional a Nogales Km. 2 Edificio 1 Planta Alta Tel: (01644) 410 86 50 ext: 1115 cnavarro@itesca.edu.mx |
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